| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | Nota | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 |
1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
|---|---|---|---|
| Zysk brutto | 7 605 | 7 454 | |
| Korekty | 14 085 | (42) | |
| Zmiana stanu należności od klientów z tytułu kredytów | (745) | (7 576) | |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu depozytów | 12 288 | 9 271 | |
| Zmiana wyceny aktywów wycenianych w wartości godziwej | (704) | (797) | |
| Przychody i koszty odsetkowe | (3 480) | (2 663) | |
| Zrealizowane zyski/straty z działalności lokacyjnej i odpisy z tytułu utraty wartości | 3 445 | 1 281 | |
| Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz wartości firmy | 104 | 35 | |
| Wynik z tytułu różnic kursowych | 240 | 240 | |
| Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji | (189) | (23) | |
| Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych | 1 328 | 1 348 | |
| Zmiana stanu udziału reasekuratorów w rezerwach techniczno- ubezpieczeniowych | (1 475) | (439) | |
| Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 2 433 | 1 702 | |
| Zmiana stanu należności | (1 423) | (384) | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 170 | 1 073 | |
| Przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych | 10 | 12 | |
| Nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów | (35) | 155 | |
| inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych | |||
| Podatek dochodowy zapłacony | (1 573) | (1 847) | |
| Dotacja od BFG związana z nabyciem Idea Banku | – | 193 | |
| Zwiększenie środków pieniężnych związane z nabyciem Idea Banku | – | 1 097 | |
| Pozostałe korekty | 691 | (2 720) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 690 | 7 412 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy | 670 545 | 634 101 | |
| zbycie nieruchomości inwestycyjnych | 8 | 171 | |
| wpływy z nieruchomości inwestycyjnych | 369 | 300 | |
| zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych | 136 | 148 | |
| zbycie udziałów i akcji | 548 | 1 327 | |
| realizacja dłużnych papierów wartościowych | 234 443 | 326 237 | |
| zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży | 258 599 | 199 209 | |
| zamknięcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 139 409 | 77 207 | |
| realizacja pozostałych lokat | 34 637 | 27 667 | |
| odsetki otrzymane | 2 240 | 1 727 | |
| dywidendy otrzymane | 131 | 69 | |
| Pozostałe wpływy z lokat | 25 | 39 | |
| Wydatki | (687 903) | (632 248) | |
| nabycie nieruchomości inwestycyjnych | (111) | (508) | |
| wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych | (197) | (141) | |
| nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych | (1 026) | (1 255) | |
| nabycie udziałów i akcji | (1 298) | (670) | |
| nabycie udziałów i akcji w jednostkach zależnych | (24) | (4) | |
| zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży jednostek i zmiany zakresu konsolidacji | – | (6) | |
| nabycie dłużnych papierów wartościowych | (248 253) | (324 661) | |
| otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży | (261 268) | (198 696) | |
| otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | (141 159) | (77 540) | |
| nabycie pozostałych lokat | (34 544) | (28 740) | |
| pozostałe wydatki na lokaty | (23) | (27) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (17 358) | 1 853 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy | 203 451 | 97 154 | |
| wpływy z tytułu kredytów i pożyczek | 55 | 1 869 | 63 |
| wpływy z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych | 55 | 24 908 | 3 058 |
| otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu | 55 | 176 674 | 94 033 |
| Wydatki | (201 337) | (104 977) | |
| dywidendy wypłacone właścicielom jednostki dominującej | 41.2.1.1 | (1 675) | (3 022) |
| dywidendy wypłacone właścicielom udziałów niekontrolujących | (903) | (674) | |
| spłata kredytów i pożyczek | 55 | (1 243) | (1 800) |
| wykup własnych dłużnych papierów wartościowych | 55 | (19 987) | (5 069) |
| zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu | 55 | (176 995) | (93 979) |
| odsetki od kredytów i pożyczek | 55 | (45) | (42) |
| odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | 55 | (193) | (99) |
| wydatki z tytułu leasingu | 55 | (296) | (292) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 114 | (7 823) | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 446 | 1 442 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 9 447 | 7 939 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 67 | 66 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: | 40 | 15 960 | 9 447 |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 40 | 27 | 28 |
Sprawozdanie z przepływów
